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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 557.00 | 89 826.00 | 37 731.00 | 127 557.00 |
040 Immobilisations financières | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 870.00 | 116 826.00 | 164 043.00 | 280 870.00 |
060 Stock marchandises | 70 728.00 | | 70 728.00 | 70 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
072 Créances – Autres | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
084 Disponibilités | 187 732.00 | | 187 732.00 | 187 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 079.00 | | 271 079.00 | 271 079.00 |
110 Total général Actif | 551 949.00 | 116 826.00 | 435 122.00 | 551 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 662 942.00 | | | 662 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 943.00 | | | 662 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 079.00 | | | 241 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
242 Autres charges externes. | 172 966.00 | | | 172 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 556.00 | | | 85 556.00 |
252 Charges sociales | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 026.00 | | | 546 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
294 Charges financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 975.00 | | | 86 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 510.00 | | | 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 842.00 | | | 279 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |