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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 524.00 | 1 524.00 | 400 000.00 | 401 524.00 |
BZ Autres créances | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CF Disponibilités | 40 179.00 | | 40 179.00 | 40 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 600.00 | 1 524.00 | 452 076.00 | 453 600.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 120 566.00 | 113 618.00 | | 120 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 739.00 | 17 047.00 | | 41 739.00 |
DL TOTAL (I) | 167 806.00 | 136 166.00 | | 167 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 544.00 | 243 718.00 | | 197 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 777.00 | 81 977.00 | | 82 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 2 953.00 | | 3 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | 414.00 | | 417.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 303.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 270.00 | 329 366.00 | | 284 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 076.00 | 465 532.00 | | 452 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 30 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 260.00 | 12 952.00 | | 13 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 739.00 | 17 047.00 | | 41 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 524.00 | | | 401 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 524.00 | | | 401 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |