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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 196 744.00 | | 196 744.00 | 196 744.00 |
084 Disponibilités | 117 820.00 | | 117 820.00 | 117 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 601.00 | | 320 601.00 | 320 601.00 |
110 Total général Actif | 720 601.00 | | 720 601.00 | 720 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 348 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 197 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 696 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 720 601.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 005.00 | 60 001.00 | | 60 005.00 |
242 Autres charges externes. | 4 841.00 | 4 340.00 | | 4 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 299.00 | | 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 697.00 | 18 831.00 | | 28 697.00 |
252 Charges sociales | 8 248.00 | 5 788.00 | | 8 248.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 264.00 | 29 260.00 | | 42 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 741.00 | 30 741.00 | | 17 741.00 |
280 Produits financiers | 180 302.00 | 50 000.00 | | 180 302.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 1 010.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 197 926.00 | 79 731.00 | | 197 926.00 |