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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 524.00 | 1 524.00 | 400 000.00 | 401 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
072 Créances – Autres | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
084 Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 010.00 | | 77 010.00 | 77 010.00 |
110 Total général Actif | 478 534.00 | 1 524.00 | 477 010.00 | 478 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
242 Autres charges externes. | 5 222.00 | 5 100.00 | | 5 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 201.00 | | | 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 132.00 | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
252 Charges sociales | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 534.00 | 5 232.00 | | 19 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 234.00 | -5 232.00 | | -10 234.00 |
280 Produits financiers | 115 000.00 | 80 000.00 | | 115 000.00 |
294 Charges financières | 5 802.00 | 7 042.00 | | 5 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 964.00 | 67 726.00 | | 98 964.00 |