| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 335.00 | 6 839.00 | 6 496.00 | 13 335.00 |
AH Fonds commercial | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 163.00 | 21 528.00 | 44 635.00 | 66 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 448.00 | 5 858.00 | 14 590.00 | 20 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 690.00 | | 19 690.00 | 19 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 987.00 | 34 225.00 | 191 762.00 | 225 987.00 |
BT Marchandises | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 75 687.00 | | 75 687.00 | 75 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 070.00 | | 126 070.00 | 126 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 058.00 | 34 225.00 | 317 833.00 | 352 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DH Report à nouveau | 18 006.00 | -1 643.00 | | 18 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 051.00 | 20 684.00 | | 17 051.00 |
DL TOTAL (I) | 66 093.00 | 49 041.00 | | 66 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 230.00 | 108 464.00 | | 101 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 452.00 | 49 119.00 | | 47 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 646.00 | 44 850.00 | | 69 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 506.00 | 18 366.00 | | 24 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 750.00 | 11 750.00 | | 8 750.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 740.00 | 232 550.00 | | 251 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 833.00 | 281 591.00 | | 317 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 372.00 | 142 782.00 | | 174 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 138.00 | | 704 138.00 | 704 138.00 |
FG Production vendue services | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 311.00 | | 713 311.00 | 713 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 514.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 1 370.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 318.00 | 1 370.00 | | 4 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 303.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 768.00 | 928.00 | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | 1 230.00 | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | 140.00 | | 1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 942.00 | | 2 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 062.00 | 636 002.00 | | 723 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 010.00 | 615 318.00 | | 706 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 051.00 | 20 684.00 | | 17 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 772.00 | | 17 832.00 | 211 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 617.00 | 225 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 617.00 | 86 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 315.00 | | | 106 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 520.00 | | 17 707.00 | 72 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 602.00 | | 125.00 | 19 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 559.00 | 15 514.00 | 848.00 | 19 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 172.00 | 2 667.00 | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 387.00 | 12 847.00 | 848.00 | 15 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | | | 994.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 043.00 | 23 675.00 | 77 368.00 | 101 043.00 |
VI Groupe et associés | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 846.00 | 12 156.00 | 19 690.00 | 31 846.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 740.00 | 174 372.00 | 77 368.00 | 251 740.00 |