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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 980.00 | 57 263.00 | 34 717.00 | 91 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 939.00 | 21 154.00 | 24 785.00 | 45 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 791.00 | 78 417.00 | 218 374.00 | 296 791.00 |
BT Marchandises | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BZ Autres créances | 8 484.00 | | 8 484.00 | 8 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 86 780.00 | | 86 780.00 | 86 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 953.00 | | 142 953.00 | 142 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 744.00 | 78 417.00 | 361 327.00 | 439 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 676.00 | 49 541.00 | | 67 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 612.00 | 24 135.00 | | 53 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 476.00 | 23 877.00 | | 18 476.00 |
DL TOTAL (I) | 172 763.00 | 130 553.00 | | 172 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 237.00 | 53 893.00 | | 27 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 734.00 | 45 172.00 | | 24 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 372.00 | 55 158.00 | | 64 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 069.00 | 22 562.00 | | 51 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 151.00 | 27 271.00 | | 21 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 564.00 | 204 057.00 | | 188 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 327.00 | 334 609.00 | | 361 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 879.00 | 204 057.00 | | 177 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 093.00 | | 15 033.00 | 295 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 335.00 | 296 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 335.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 315.00 | | | 106 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 034.00 | | 14 885.00 | 123 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 409.00 | | 147.00 | 52 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 140.00 | 19 612.00 | 13 335.00 | 72 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 805.00 | 19 612.00 | | 58 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 372.00 | 64 372.00 | | 64 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 556.00 | | 52 556.00 | 52 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 237.00 | 16 553.00 | 10 685.00 | 27 237.00 |
VI Groupe et associés | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 645.00 | 10 088.00 | 52 556.00 | 62 645.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 564.00 | 177 879.00 | 10 685.00 | 188 564.00 |