| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 335.00 | 9 506.00 | 3 829.00 | 13 335.00 |
AH Fonds commercial | 106 315.00 | | 106 315.00 | 106 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 079.00 | 32 823.00 | 34 257.00 | 67 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 448.00 | 8 322.00 | 12 126.00 | 20 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 135.00 | 50 650.00 | 176 485.00 | 227 135.00 |
BT Marchandises | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BZ Autres créances | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 76 557.00 | | 76 557.00 | 76 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 547.00 | | 142 547.00 | 142 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 682.00 | 50 650.00 | 319 031.00 | 369 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 888.00 | 1 035.00 | | 1 888.00 |
DG Autres réserves | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
DH Report à nouveau | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 175.00 | 17 051.00 | | 23 175.00 |
DL TOTAL (I) | 89 268.00 | 66 093.00 | | 89 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 515.00 | 101 230.00 | | 77 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 669.00 | 47 452.00 | | 46 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 788.00 | 69 646.00 | | 72 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 041.00 | 24 506.00 | | 27 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 8 750.00 | | 5 750.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 764.00 | 251 740.00 | | 229 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 031.00 | 317 833.00 | | 319 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 685.00 | 174 372.00 | | 176 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 343.00 | | 745 343.00 | 745 343.00 |
FG Production vendue services | 9 683.00 | 164.00 | 9 847.00 | 9 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 026.00 | 164.00 | 755 191.00 | 755 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | 4 400.00 | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | 68.00 | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | 4 318.00 | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 516.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 3 284.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | 1 034.00 | | 1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 2 616.00 | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 370.00 | 723 062.00 | | 758 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 195.00 | 706 010.00 | | 735 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 175.00 | 17 051.00 | | 23 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 987.00 | | 1 148.00 | 225 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 315.00 | | | 106 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 611.00 | | 917.00 | 86 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 727.00 | | 231.00 | 19 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 225.00 | 16 425.00 | | 34 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 839.00 | 2 667.00 | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386.00 | 13 758.00 | | 27 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 788.00 | 72 788.00 | | 72 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | | | 501.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 368.00 | 24 290.00 | 53 078.00 | 77 368.00 |
VI Groupe et associés | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 328.00 | 16 407.00 | 19 921.00 | 36 328.00 |
VW T.V.A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 764.00 | 176 685.00 | 53 078.00 | 229 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 1 009.00 | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 313.00 | 7 182.00 | | 8 313.00 |
ST Autres comptes | 33 616.00 | 29 838.00 | | 33 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 115.00 | 20 575.00 | | 19 115.00 |
YT Sous‐traitance | 3 642.00 | 3 018.00 | | 3 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 332.00 | 360.00 | | 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | 2 166.00 | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 048.00 | 3 175.00 | | 3 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 898.00 | 67 334.00 | | 69 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 221.00 | 57 414.00 | | 61 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 017.00 | 60 974.00 | | 65 017.00 |