| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 949.00 | 2 403.00 | 3 546.00 | 5 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 242.00 | 3 916.00 | 10 326.00 | 14 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 191.00 | 6 319.00 | 23 872.00 | 30 191.00 |
BT Marchandises | 648 744.00 | | 648 744.00 | 648 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
BZ Autres créances | 220 535.00 | | 220 535.00 | 220 535.00 |
CF Disponibilités | 241 082.00 | | 241 082.00 | 241 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 491.00 | | 1 163 491.00 | 1 163 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 682.00 | 6 319.00 | 1 187 363.00 | 1 193 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 456.00 | | | 124 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 852.00 | 125 256.00 | | 53 852.00 |
DL TOTAL (I) | 187 108.00 | 133 256.00 | | 187 108.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 43 828.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 43 828.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324.00 | 1 018.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 302.00 | 608 561.00 | | 777 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 261.00 | 201 416.00 | | 182 261.00 |
EA Autres dettes | 6 368.00 | 7 637.00 | | 6 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 256.00 | 818 631.00 | | 967 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 363.00 | 995 714.00 | | 1 187 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 256.00 | 818 631.00 | | 967 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | 1 018.00 | | 1 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 448 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 463 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 482 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 227 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 421 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 898.00 | 48 000.00 | | 11 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 620.00 | 75 943.00 | | 16 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 723.00 | -27 942.00 | | -4 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 45 358.00 | | 2 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 852.00 | 125 256.00 | | 53 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 828.00 | | 10 828.00 | 43 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 828.00 | | 10 828.00 | 43 828.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 302.00 | 777 302.00 | | 777 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 665.00 | 273 665.00 | 10 000.00 | 283 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 256.00 | 967 256.00 | | 967 256.00 |