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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 918.00 | 5 570.00 | 1 347.00 | 6 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 993.00 | 10 530.00 | 28 462.00 | 38 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 911.00 | 16 101.00 | 39 809.00 | 55 911.00 |
BT Marchandises | 632 213.00 | | 632 213.00 | 632 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 574.00 | | 47 574.00 | 47 574.00 |
BZ Autres créances | 237 177.00 | | 237 177.00 | 237 177.00 |
CF Disponibilités | 163 982.00 | | 163 982.00 | 163 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 775.00 | | 1 091 775.00 | 1 091 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 686.00 | 16 101.00 | 1 131 585.00 | 1 147 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 395.00 | 178 308.00 | | 192 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 779.00 | 14 088.00 | | -164 779.00 |
DL TOTAL (I) | 36 415.00 | 201 195.00 | | 36 415.00 |
DP Provisions pour risques | 45 104.00 | 33 000.00 | | 45 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 104.00 | 33 000.00 | | 45 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603.00 | 1 600.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 615.00 | 771 984.00 | | 895 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 758.00 | 175 370.00 | | 148 758.00 |
EA Autres dettes | 4 086.00 | 8 199.00 | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 065.00 | 957 153.00 | | 1 050 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 585.00 | 1 191 348.00 | | 1 131 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 065.00 | | | 1 050 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 603.00 | 1 600.00 | | 1 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 547 520.00 | | 7 547 520.00 | 7 547 520.00 |
FD Production vendue biens | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FG Production vendue services | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 565 896.00 | | 7 565 896.00 | 7 565 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 572 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 404 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 936.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 712 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | 1 395.00 | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 185.00 | 3 250.00 | | 25 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 444.00 | -1 856.00 | | -23 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 779.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 574 471.00 | 7 852 817.00 | | 7 574 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 739 250.00 | 7 838 728.00 | | 7 739 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 779.00 | 14 088.00 | | -164 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 052.00 | | 20 226.00 | 37 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367.00 | 55 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 367.00 | 45 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 052.00 | | 20 226.00 | 27 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 230.00 | 5 937.00 | 66.00 | 10 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 230.00 | 5 937.00 | 66.00 | 10 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 12 104.00 | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | 12 104.00 | | 33 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 616.00 | 895 616.00 | | 895 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VP Divers | 237 178.00 | 237 178.00 | | 237 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 759.00 | 148 759.00 | | 148 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 580.00 | 295 580.00 | 10 000.00 | 305 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 065.00 | 1 050 065.00 | | 1 050 065.00 |