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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 495.00 | 57.00 | 1 437.00 | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 073.00 | 6 513.00 | 1 559.00 | 8 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 260.00 | 18 870.00 | 42 389.00 | 61 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 829.00 | 25 441.00 | 55 387.00 | 80 829.00 |
BT Marchandises | 656 210.00 | | 656 210.00 | 656 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 087.00 | | 36 087.00 | 36 087.00 |
BZ Autres créances | 327 862.00 | | 327 862.00 | 327 862.00 |
CF Disponibilités | 181 638.00 | | 181 638.00 | 181 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 536.00 | | 1 213 536.00 | 1 213 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 365.00 | 25 441.00 | 1 268 923.00 | 1 294 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 615.00 | 192 395.00 | | 27 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 234.00 | -164 779.00 | | 28 234.00 |
DL TOTAL (I) | 64 650.00 | 36 415.00 | | 64 650.00 |
DP Provisions pour risques | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882.00 | 1 603.00 | | 1 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 243.00 | 895 615.00 | | 914 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 844.00 | 148 758.00 | | 235 844.00 |
EA Autres dettes | 7 082.00 | 4 086.00 | | 7 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 168.00 | 1 050 065.00 | | 1 159 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 923.00 | 1 131 585.00 | | 1 268 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 168.00 | 1 050 065.00 | | 1 159 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 882.00 | 1 603.00 | | 1 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 454 397.00 | | 7 454 397.00 | 7 454 397.00 |
FD Production vendue biens | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
FG Production vendue services | 15 784.00 | | 15 784.00 | 15 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 470 483.00 | | 7 470 483.00 | 7 470 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | -526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 475 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 293 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 563 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 017.00 | 84.00 | | 6 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 255.00 | 27 813.00 | | 29 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 105.00 | 1 132.00 | | 1 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 873.00 | 1 741.00 | | 132 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 873.00 | 1 741.00 | | 132 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 866.00 | 13 081.00 | | 13 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 866.00 | 25 185.00 | | 13 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 007.00 | -23 444.00 | | 119 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 608 848.00 | 7 574 471.00 | | 7 608 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 580 614.00 | 7 739 250.00 | | 7 580 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 234.00 | -164 779.00 | | 28 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 748.00 | 8 578.00 | | 4 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 911.00 | | 24 918.00 | 55 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 911.00 | | 24 918.00 | 45 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 101.00 | 9 340.00 | 25 442.00 | 16 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 101.00 | 9 340.00 | 25 442.00 | 16 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 244.00 | 914 244.00 | | 914 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 844.00 | 235 844.00 | | 235 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 863.00 | 327 863.00 | | 327 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 688.00 | 375 688.00 | 10 000.00 | 385 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 169.00 | 1 159 169.00 | | 1 159 169.00 |