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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 1 141.00 | 2 151.00 | 3 292.00 |
AN Terrains | 23 068.00 | 3 889.00 | 19 180.00 | 23 068.00 |
AP Constructions | 31 530.00 | 3 634.00 | 27 896.00 | 31 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 240.00 | 24 166.00 | 47 074.00 | 71 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 121.00 | 2 902.00 | 7 219.00 | 10 121.00 |
BF Prêts | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 296.00 | 35 732.00 | 162 565.00 | 198 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BN En cours de production de biens | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
BZ Autres créances | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 657.00 | | 119 657.00 | 119 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 954.00 | 35 732.00 | 282 222.00 | 317 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 693.00 | | | -30 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 475.00 | | | -93 475.00 |
DL TOTAL (I) | -43 167.00 | | | -43 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 465.00 | | | 79 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
EA Autres dettes | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 389.00 | | | 325 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 222.00 | | | 282 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 495.00 | | | 266 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 384.00 | 20 504.00 | 156.00 | 15 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 695.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 937.00 | 19 809.00 | 156.00 | 14 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
UP Prêts | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UX Autres créances clients | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 257.00 | 21 363.00 | 58 894.00 | 80 257.00 |
VI Groupe et associés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
VW T.V.A. | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 389.00 | 266 495.00 | 58 894.00 | 325 389.00 |