| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 2 811.00 | 481.00 | 3 292.00 |
AN Terrains | 23 068.00 | 10 809.00 | 12 259.00 | 23 068.00 |
AP Constructions | 31 530.00 | 9 940.00 | 21 590.00 | 31 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 331.00 | 88 293.00 | 51 039.00 | 139 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 868.00 | 19 475.00 | 40 392.00 | 59 868.00 |
BF Prêts | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 324.00 | 131 328.00 | 183 996.00 | 315 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 846.00 | | 77 846.00 | 77 846.00 |
BZ Autres créances | 86 306.00 | | 86 306.00 | 86 306.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 376.00 | | 240 376.00 | 240 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 700.00 | 131 328.00 | 424 372.00 | 555 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 659.00 | | | -133 659.00 |
DL TOTAL (I) | -32 875.00 | | | -32 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 945.00 | | | 198 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 373.00 | | | 115 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 419.00 | | | 133 419.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 247.00 | | | 457 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 372.00 | | | 424 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 191.00 | | | 397 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 909.00 | | | 35 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 151.00 | | 32 174.00 | 287 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 315 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 253 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 424.00 | | 33 374.00 | 224 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 260.00 | | -1 200.00 | 5 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 286.00 | 42 703.00 | 3 660.00 | 92 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 557.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 031.00 | 42 146.00 | 3 660.00 | 90 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
UP Prêts | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VC Groupe et associés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 036.00 | 102 980.00 | 60 056.00 | 163 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 228.00 | 167 168.00 | 4 060.00 | 171 228.00 |
VW T.V.A. | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 247.00 | 397 191.00 | 60 056.00 | 457 247.00 |