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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 175.00 | | 54 175.00 | 54 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
AN Terrains | 23 068.00 | 13 116.00 | 9 952.00 | 23 068.00 |
AP Constructions | 31 530.00 | 12 042.00 | 19 488.00 | 31 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 206.00 | 106 044.00 | 36 162.00 | 142 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 868.00 | 30 141.00 | 29 726.00 | 59 868.00 |
BF Prêts | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 649.00 | 164 635.00 | 153 014.00 | 317 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 719.00 | | 125 719.00 | 125 719.00 |
BZ Autres créances | 75 231.00 | | 75 231.00 | 75 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 720.00 | | 286 720.00 | 286 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 369.00 | 164 635.00 | 439 734.00 | 604 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DH Report à nouveau | -121 975.00 | | | -121 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 656.00 | | | -111 656.00 |
DL TOTAL (I) | -144 530.00 | | | -144 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 574.00 | | | 361 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 111.00 | | | 91 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 843.00 | | | 105 843.00 |
EA Autres dettes | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 264.00 | | | 584 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 734.00 | | | 439 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 883.00 | | | 289 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 324.00 | | 2 875.00 | 315 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 317 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 797.00 | | 2 875.00 | 253 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 328.00 | 33 307.00 | | 131 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 481.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 517.00 | 32 827.00 | | 128 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 111.00 | 91 111.00 | | 91 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
UP Prêts | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 125 719.00 | 125 719.00 | | 125 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VB T. V. A. | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 865.00 | 40 484.00 | 294 381.00 | 334 865.00 |
VI Groupe et associés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 996.00 | 201 486.00 | 3 510.00 | 204 996.00 |
VW T.V.A. | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 264.00 | 289 883.00 | 294 381.00 | 584 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
ST Autres comptes | 171 273.00 | | | 171 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 702.00 | | | 109 702.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 109 834.00 | | | 109 834.00 |
YT Sous‐traitance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 320.00 | | | 133 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 124.00 | | | 345 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |