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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
AN Terrains | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AP Constructions | 40 847.00 | 39 094.00 | 1 754.00 | 40 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 254.00 | 15 876.00 | 2 378.00 | 18 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 837.00 | 182 936.00 | 73 901.00 | 256 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 28 591.00 | | 28 591.00 | 28 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 040.00 | 246 986.00 | 142 054.00 | 389 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
BN En cours de production de biens | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 123.00 | 10 425.00 | 775 698.00 | 786 123.00 |
BZ Autres créances | 78 873.00 | | 78 873.00 | 78 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 818.00 | | 495 818.00 | 495 818.00 |
CF Disponibilités | 718 036.00 | | 718 036.00 | 718 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 949.00 | 10 425.00 | 2 146 524.00 | 2 156 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 989.00 | 257 411.00 | 2 288 578.00 | 2 545 989.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 1 677.00 | 29 323.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 026.00 | | | 1 201 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 903.00 | | | 116 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 928.00 | | | 1 537 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | | | 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 273.00 | | | 372 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 026.00 | | | 315 026.00 |
EA Autres dettes | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 650.00 | | | 750 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 578.00 | | | 2 288 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 650.00 | | | 750 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 828 589.00 | | 2 828 589.00 | 2 828 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 589.00 | | 2 828 589.00 | 2 828 589.00 |
FM Production stockée | | | 7 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 033 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 199.00 | |
GE Autres charges | | | 5 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 375.00 | | | 2 867 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 750 472.00 | | | 2 750 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 903.00 | | | 116 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 220.00 | | 13 036.00 | 393 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 577.00 | 65 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 217.00 | 389 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 640.00 | 316 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 724.00 | | 6 036.00 | 314 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 092.00 | | 7 000.00 | 71 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 934.00 | 13 015.00 | 4 640.00 | 236 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 531.00 | 13 015.00 | 4 640.00 | 229 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 425.00 | 5 199.00 | 7 827.00 | 10 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 102.00 | 5 199.00 | 7 827.00 | 12 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 102.00 | 5 199.00 | 7 827.00 | 12 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 199.00 | 7 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 273.00 | 372 273.00 | | 372 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 372.00 | 88 372.00 | | 88 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UP Prêts | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 786 123.00 | | | 786 123.00 |
VB T. V. A. | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VI Groupe et associés | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 548.00 | 859 664.00 | 52 883.00 | 912 548.00 |
VW T.V.A. | 126 523.00 | 126 523.00 | | 126 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 650.00 | 750 650.00 | | 750 650.00 |