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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 109.00 | 8 560.00 | 549.00 | 9 109.00 |
AP Constructions | 14 970.00 | 1 806.00 | 13 164.00 | 14 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 036.00 | 12 217.00 | 818.00 | 13 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 634.00 | 204 132.00 | 54 501.00 | 258 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 209.00 | 233 457.00 | 127 752.00 | 361 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
BN En cours de production de biens | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 624.00 | 24 268.00 | 818 357.00 | 842 624.00 |
BZ Autres créances | 60 941.00 | | 60 941.00 | 60 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 633 994.00 | | 1 633 994.00 | 1 633 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 337.00 | 24 268.00 | 2 608 069.00 | 2 632 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 546.00 | 257 725.00 | 2 735 822.00 | 2 993 546.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 6 742.00 | 24 258.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 950.00 | | | 1 330 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 721.00 | | | 519 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 671.00 | | | 2 070 671.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734.00 | | | 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 179.00 | | | 238 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 005.00 | | | 374 005.00 |
EA Autres dettes | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 150.00 | | | 645 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 822.00 | | | 2 735 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 650.00 | | | 644 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
FG Production vendue services | 3 214 067.00 | 2 008.00 | 3 216 075.00 | 3 214 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 361.00 | 2 008.00 | 3 218 369.00 | 3 216 361.00 |
FM Production stockée | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 242.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 408.00 | | | 58 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 890.00 | | | 190 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 222.00 | | | 3 408 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 501.00 | | | 2 888 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 721.00 | | | 519 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 238.00 | | 26 550.00 | 392 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 820.00 | 65 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 579.00 | 361 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381.00 | 9 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 377.00 | 286 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 403.00 | | 2 087.00 | 7 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 553.00 | | 4 464.00 | 328 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 281.00 | | 20 000.00 | 56 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 704.00 | 16 042.00 | 45 031.00 | 255 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | 1 538.00 | 381.00 | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 300.00 | 14 504.00 | 44 649.00 | 248 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 329.00 | 13 242.00 | 51 304.00 | 62 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 592.00 | 17 721.00 | 51 304.00 | 64 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 592.00 | 17 721.00 | 51 304.00 | 84 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 242.00 | 51 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 179.00 | 238 179.00 | | 238 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 479.00 | 85 479.00 | | 85 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
UP Prêts | 28 537.00 | 9 191.00 | 19 346.00 | 28 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 842 624.00 | 780 317.00 | 62 307.00 | 842 624.00 |
VB T. V. A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 176.00 | 48 176.00 | | 48 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 999.00 | 862 945.00 | 86 053.00 | 948 999.00 |
VW T.V.A. | 109 716.00 | 109 716.00 | | 109 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 650.00 | 644 650.00 | | 644 650.00 |