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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
AN Terrains | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AP Constructions | 53 454.00 | 39 207.00 | 14 247.00 | 53 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 770.00 | 15 522.00 | 2 248.00 | 17 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 146.00 | 193 571.00 | 63 575.00 | 257 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 238.00 | 257 967.00 | 134 271.00 | 392 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
BN En cours de production de biens | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 818.00 | 62 329.00 | 452 488.00 | 514 818.00 |
BZ Autres créances | 53 968.00 | | 53 968.00 | 53 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 954.00 | | 277 954.00 | 277 954.00 |
CF Disponibilités | 1 283 447.00 | | 1 283 447.00 | 1 283 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 959.00 | 62 329.00 | 2 157 630.00 | 2 219 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 197.00 | 320 296.00 | 2 291 901.00 | 2 612 197.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | 2 263.00 | 28 737.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 217 128.00 | | | 1 217 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 122.00 | | | 288 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 250.00 | | | 1 725 250.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 888.00 | | | 263 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 684.00 | | | 267 684.00 |
EA Autres dettes | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 651.00 | | | 546 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 901.00 | | | 2 291 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 151.00 | | | 545 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 995 774.00 | | 2 995 774.00 | 2 995 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 995 774.00 | | 2 995 774.00 | 2 995 774.00 |
FM Production stockée | | | 13 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 878.00 | | | -6 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 618.00 | | | 73 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 815.00 | | | 3 146 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 694.00 | | | 2 858 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 122.00 | | | 288 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 040.00 | | 18 521.00 | 389 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 235.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 235.00 | 56 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 324.00 | 392 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | 328 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 121.00 | | 15 521.00 | 316 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 515.00 | | 3 000.00 | 65 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 309.00 | 13 484.00 | 3 089.00 | 245 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 906.00 | 13 484.00 | 3 089.00 | 237 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 425.00 | 61 950.00 | 10 046.00 | 10 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 102.00 | 62 536.00 | 10 046.00 | 12 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 102.00 | 82 536.00 | 10 046.00 | 12 102.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 950.00 | 10 046.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 888.00 | 263 888.00 | | 263 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 952.00 | 89 952.00 | | 89 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 407.00 | 105 407.00 | | 105 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
UP Prêts | 19 357.00 | 10 949.00 | 8 408.00 | 19 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 514 818.00 | 432 977.00 | 81 841.00 | 514 818.00 |
VB T. V. A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 957.00 | -23 957.00 | | 23 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 907.00 | 510 258.00 | 94 649.00 | 604 907.00 |
VW T.V.A. | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 151.00 | 545 151.00 | | 545 151.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |