| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 076.00 | 69 824.00 | 2 251.00 | 72 076.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 999.00 | 40 729.00 | 14 269.00 | 54 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 513.00 | 343 563.00 | 99 949.00 | 443 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 569.00 | | 61 569.00 | 61 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 108.00 | 458 418.00 | 1 953 690.00 | 2 412 108.00 |
BT Marchandises | 1 332 753.00 | 21 302.00 | 1 311 450.00 | 1 332 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 932 040.00 | 7 156.00 | 1 924 883.00 | 1 932 040.00 |
BZ Autres créances | 137 598.00 | | 137 598.00 | 137 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 988.00 | | 354 988.00 | 354 988.00 |
CF Disponibilités | 239 734.00 | | 239 734.00 | 239 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 339.00 | 28 459.00 | 3 990 880.00 | 4 019 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 448.00 | 486 877.00 | 5 944 571.00 | 6 431 448.00 |
CU Autres participations | 1 775 489.00 | | 1 775 489.00 | 1 775 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 774 851.00 | | | 2 774 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 372.00 | | | 427 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 316 415.00 | | | 3 316 415.00 |
DP Provisions pour risques | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 536.00 | | | 294 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 013.00 | | | 1 267 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 570.00 | | | 916 570.00 |
EA Autres dettes | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 555 109.00 | | | 2 555 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 571.00 | | | 5 944 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 109.00 | | | 2 555 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 641 925.00 | 100 489.00 | 8 742 415.00 | 8 641 925.00 |
FG Production vendue services | 561 555.00 | 3 343.00 | 564 898.00 | 561 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 203 480.00 | 103 833.00 | 9 307 313.00 | 9 203 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 392 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 633 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 616.00 | |
GE Autres charges | | | 31 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 357 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800 186.00 | | | 9 800 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 372 814.00 | | | 9 372 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 372.00 | | | 427 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 103.00 | | 70 509.00 | 2 393 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 504.00 | 2 412 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 504.00 | 502 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 074.00 | | 3 002.00 | 69 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 379.00 | | 59 938.00 | 494 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 649.00 | | 7 569.00 | 1 829 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 534.00 | 60 388.00 | 51 504.00 | 449 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 073.00 | 750.00 | | 69 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 460.00 | 59 638.00 | 51 504.00 | 380 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 545.00 | | 2 500.00 | 75 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 469.00 | 21 302.00 | 38 469.00 | 38 469.00 |
6T Sur comptes clients | 7 186.00 | 3 313.00 | 3 343.00 | 7 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 655.00 | 24 616.00 | 41 812.00 | 45 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 200.00 | 24 616.00 | 44 312.00 | 121 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 616.00 | 44 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 013.00 | 1 267 013.00 | | 1 267 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 027.00 | 423 027.00 | | 423 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 003.00 | 294 003.00 | | 294 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 569.00 | | | 61 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 040.00 | | | 1 932 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
VC Groupe et associés | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 294 536.00 | 294 536.00 | | 294 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
VP Divers | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 431.00 | 2 091 862.00 | 61 569.00 | 2 153 431.00 |
VW T.V.A. | 171 360.00 | 171 360.00 | | 171 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 109.00 | 2 555 109.00 | | 2 555 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 656.00 | | | 83 656.00 |
ST Autres comptes | 917 910.00 | | | 917 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 460.00 | | | 233 460.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
YT Sous‐traitance | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 264.00 | | | 54 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 818.00 | | | 124 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 828 636.00 | | | 1 828 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 446 469.00 | | | 1 446 469.00 |
ZE Dividendes | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 317.00 | | | 1 295 317.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |