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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 646.00 | 71 705.00 | 3 941.00 | 75 646.00 |
AP Constructions | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 560.00 | 44 689.00 | 11 871.00 | 56 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 310.00 | 318 025.00 | 107 284.00 | 425 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 700.00 | | 61 700.00 | 61 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 167.00 | 438 721.00 | 1 960 446.00 | 2 399 167.00 |
BT Marchandises | 1 270 450.00 | 18 635.00 | 1 251 815.00 | 1 270 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 303.00 | 6 581.00 | 2 605 721.00 | 2 612 303.00 |
BZ Autres créances | 110 428.00 | | 110 428.00 | 110 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 723.00 | | 340 723.00 | 340 723.00 |
CF Disponibilités | 798 990.00 | | 798 990.00 | 798 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 812 934.00 | 25 217.00 | 4 787 717.00 | 4 812 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 212 102.00 | 463 938.00 | 6 748 163.00 | 7 212 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
CU Autres participations | 1 775 489.00 | | 1 775 489.00 | 1 775 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000 623.00 | | | 3 000 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 032.00 | | | 495 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 609 848.00 | | | 3 609 848.00 |
DP Provisions pour risques | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 545.00 | | | 75 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 829.00 | | | 212 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 414.00 | | | 1 224 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 601 721.00 | | | 1 601 721.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 986.00 | | | 90 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 315.00 | | | 3 138 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 748 163.00 | | | 6 748 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 315.00 | | | 3 138 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 380 489.00 | 471 312.00 | 8 851 801.00 | 8 380 489.00 |
FG Production vendue services | 527 407.00 | 20 719.00 | 548 126.00 | 527 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 896.00 | 492 031.00 | 9 399 927.00 | 8 907 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 144 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 712 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 877 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 646 126.00 | | | 646 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 332.00 | | | 43 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 791.00 | | | 10 473 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 978 758.00 | | | 9 978 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 032.00 | | | 495 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 108.00 | | 88 287.00 | 2 412 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 228.00 | 2 399 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 228.00 | 486 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 076.00 | | 3 570.00 | 72 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 813.00 | | 84 586.00 | 502 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 837 218.00 | | 131.00 | 1 837 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 418.00 | 60 917.00 | 80 614.00 | 458 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 824.00 | 1 880.00 | | 69 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 593.00 | 59 036.00 | 80 614.00 | 388 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 045.00 | | 73 045.00 | 73 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 302.00 | 18 635.00 | 21 302.00 | 21 302.00 |
6T Sur comptes clients | 7 156.00 | 2 131.00 | 2 705.00 | 7 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 459.00 | 20 766.00 | 24 008.00 | 28 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 504.00 | 20 766.00 | 97 053.00 | 101 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 766.00 | 97 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 414.00 | 1 224 414.00 | | 1 224 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 388.00 | 658 388.00 | | 658 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 992.00 | 390 992.00 | | 390 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 986.00 | 90 986.00 | | 90 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 601 506.00 | | | 2 601 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VB T. V. A. | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VC Groupe et associés | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VI Groupe et associés | 212 829.00 | 212 829.00 | | 212 829.00 |
VP Divers | 53 423.00 | | | 53 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 761.00 | | | 20 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 193.00 | 2 743 493.00 | 61 700.00 | 2 805 193.00 |
VW T.V.A. | 458 457.00 | 458 457.00 | | 458 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 315.00 | 3 138 315.00 | | 3 138 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 358.00 | | | 88 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 947.00 | | | 105 947.00 |
ST Autres comptes | 988 048.00 | | | 988 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 219.00 | | | 233 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
YT Sous‐traitance | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 991.00 | | | 142 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 765 923.00 | | | 1 765 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 403 074.00 | | | 1 403 074.00 |
ZE Dividendes | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 422 978.00 | | | 1 422 978.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |