| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 838.00 | 67 402.00 | 436.00 | 67 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 051.00 | 70 539.00 | 6 512.00 | 77 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 547.00 | 239 706.00 | 156 840.00 | 396 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 374 937.00 | 377 648.00 | 1 997 288.00 | 2 374 937.00 |
BT Marchandises | 1 588 014.00 | 6 329.00 | 1 581 685.00 | 1 588 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879 474.00 | 1 393.00 | 2 878 081.00 | 2 879 474.00 |
BZ Autres créances | 109 917.00 | | 109 917.00 | 109 917.00 |
CF Disponibilités | 1 577 282.00 | | 1 577 282.00 | 1 577 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 167 844.00 | 7 722.00 | 6 160 121.00 | 6 167 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 542 781.00 | 385 370.00 | 8 157 410.00 | 8 542 781.00 |
CU Autres participations | 1 775 489.00 | | 1 775 489.00 | 1 775 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 236 152.00 | | | 3 236 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 007.00 | | | 898 007.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 352.00 | | | 4 248 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 864.00 | | | 1 090 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 349.00 | | | 1 504 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 773.00 | | | 1 102 773.00 |
EA Autres dettes | 95 887.00 | | | 95 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 909 058.00 | | | 3 909 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 157 410.00 | | | 8 157 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 456.00 | | | 2 841 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 647 265.00 | 123 595.00 | 8 770 861.00 | 8 647 265.00 |
FG Production vendue services | 412 825.00 | 2 222.00 | 415 048.00 | 412 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 060 091.00 | 125 817.00 | 9 185 909.00 | 9 060 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 678 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 441 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 329.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 168 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483 253.00 | | | 483 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 989.00 | | | 166 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 236 421.00 | | | 10 236 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 338 413.00 | | | 9 338 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 007.00 | | | 898 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 680.00 | | | 114 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 422.00 | | 14 816.00 | 2 379 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 301.00 | 2 374 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 301.00 | 473 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 083.00 | | 14 816.00 | 478 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 499.00 | | | 1 833 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 307.00 | 54 643.00 | 19 301.00 | 342 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 964.00 | 10 437.00 | | 56 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 342.00 | 44 205.00 | 19 301.00 | 285 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 329.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 147.00 | | 2 754.00 | 4 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 147.00 | 6 329.00 | 2 754.00 | 4 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 147.00 | 6 329.00 | 2 754.00 | 4 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 329.00 | 2 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 349.00 | 1 504 349.00 | | 1 504 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 139.00 | 399 139.00 | | 399 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 043.00 | 259 043.00 | | 259 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 905.00 | 139 905.00 | | 139 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 887.00 | 95 887.00 | | 95 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 850.00 | | 57 850.00 | 57 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 877 805.00 | 2 877 805.00 | | 2 877 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
VC Groupe et associés | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 616.00 | 22 014.00 | 1 067 602.00 | 1 089 616.00 |
VI Groupe et associés | 53 099.00 | 53 099.00 | | 53 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 396.00 | 3 002 546.00 | 57 850.00 | 3 060 396.00 |
VW T.V.A. | 287 094.00 | 287 094.00 | | 287 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 058.00 | 2 841 456.00 | 1 067 602.00 | 3 909 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
ST Autres comptes | 991 214.00 | | | 991 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 975.00 | | | 294 975.00 |
YT Sous‐traitance | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 491.00 | | | 105 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 921 235.00 | | | 1 921 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 317 824.00 | | | 1 317 824.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 379 496.00 | | | 1 379 496.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |