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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 275 321.00 | 216 545.00 | 58 776.00 | 275 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 418.00 | 327 662.00 | 15 756.00 | 343 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 567.00 | 41 984.00 | 37 583.00 | 79 567.00 |
BF Prêts | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 957.00 | 586 191.00 | 201 766.00 | 787 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 855 129.00 | | 855 129.00 | 855 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 026.00 | | 193 026.00 | 193 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 753.00 | 37 013.00 | 372 740.00 | 409 753.00 |
BZ Autres créances | 312 343.00 | | 312 343.00 | 312 343.00 |
CF Disponibilités | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 495.00 | 37 013.00 | 1 787 482.00 | 1 824 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 451.00 | 623 204.00 | 1 989 248.00 | 2 612 451.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 395 500.00 | 348 000.00 | | 395 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 635.00 | 1 129.00 | | 1 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 973.00 | 95 507.00 | | 111 973.00 |
DL TOTAL (I) | 591 608.00 | 527 135.00 | | 591 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 161.00 | 85 657.00 | | 23 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | 8 430.00 | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 895.00 | 1 005 435.00 | | 1 215 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 181.00 | 190 383.00 | | 140 181.00 |
EA Autres dettes | 10 972.00 | 35 945.00 | | 10 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 639.00 | 1 325 851.00 | | 1 397 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 248.00 | 1 852 986.00 | | 1 989 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 575.00 | 6 818.00 | 42 939.00 | 761 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 765.00 | 28 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 375.00 | 787 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 610.00 | 698 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 159.00 | 6 818.00 | 42 939.00 | 667 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 238.00 | 45 198.00 | 22 244.00 | 563 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 238.00 | 45 198.00 | 22 244.00 | 563 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 895.00 | 1 215 895.00 | | 1 215 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UP Prêts | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
UX Autres créances clients | 365 473.00 | | | 365 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 280.00 | | | 44 280.00 |
VB T. V. A. | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VI Groupe et associés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
VP Divers | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 782.00 | | | 264 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 063.00 | 742 572.00 | 28 491.00 | 771 063.00 |
VW T.V.A. | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 639.00 | 1 397 639.00 | | 1 397 639.00 |