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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 327 258.00 | 245 250.00 | 82 007.00 | 327 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 579.00 | 334 226.00 | 161 352.00 | 495 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 559.00 | 69 873.00 | 121 685.00 | 191 559.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 773.00 | 649 351.00 | 450 421.00 | 1 099 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 004.00 | | 396 004.00 | 396 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 591.00 | | 128 591.00 | 128 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458 012.00 | | 458 012.00 | 458 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 408.00 | 325.00 | 398 082.00 | 398 408.00 |
BZ Autres créances | 406 700.00 | | 406 700.00 | 406 700.00 |
CF Disponibilités | 237 671.00 | | 237 671.00 | 237 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 242.00 | 325.00 | 2 046 916.00 | 2 047 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 015.00 | 649 676.00 | 2 497 338.00 | 3 147 015.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 395 500.00 | 395 500.00 | | 395 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 881.00 | 3 608.00 | | 57 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 742.00 | 164 273.00 | | 111 742.00 |
DL TOTAL (I) | 647 624.00 | 645 881.00 | | 647 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 971.00 | 454 975.00 | | 706 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 10 695.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 297.00 | 930 416.00 | | 973 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 068.00 | 193 353.00 | | 163 068.00 |
EA Autres dettes | 5 377.00 | 14 788.00 | | 5 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 714.00 | 1 604 229.00 | | 1 849 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 338.00 | 2 250 111.00 | | 2 497 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 758.00 | 1 074.00 | 220 523.00 | 898 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 582.00 | 1 099 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 582.00 | 1 014 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 806.00 | | 222 173.00 | 812 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 951.00 | 1 074.00 | -1 650.00 | 24 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 735.00 | 92 040.00 | 19 424.00 | 576 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 735.00 | 92 040.00 | 19 424.00 | 576 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 655.00 | 325.00 | 9 655.00 | 9 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 655.00 | 325.00 | 9 655.00 | 9 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 655.00 | 325.00 | 9 655.00 | 9 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | 9 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 297.00 | 973 297.00 | | 973 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
UX Autres créances clients | 398 018.00 | 398 018.00 | | 398 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 971.00 | 587 270.00 | 119 702.00 | 706 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 533.00 | | | 337 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
VP Divers | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 569.00 | 332 569.00 | | 332 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 178.00 | 826 963.00 | 24 215.00 | 851 178.00 |
VW T.V.A. | 73 236.00 | 73 236.00 | | 73 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 714.00 | 1 730 013.00 | 119 702.00 | 1 849 714.00 |