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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 958.00 | 16 590.00 | 8 368.00 | 24 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 089.00 | 215 905.00 | 69 183.00 | 285 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 522.00 | 240 570.00 | 95 952.00 | 336 522.00 |
BT Marchandises | 1 131 460.00 | 395.00 | 1 131 065.00 | 1 131 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 935.00 | 404.00 | 57 530.00 | 57 935.00 |
BZ Autres créances | 169 324.00 | | 169 324.00 | 169 324.00 |
CF Disponibilités | 27 945.00 | | 27 945.00 | 27 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 987.00 | 800.00 | 1 400 187.00 | 1 400 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 510.00 | 241 370.00 | 1 496 139.00 | 1 737 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 542 980.00 | 541 361.00 | | 542 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 291.00 | 76 618.00 | | 51 291.00 |
DL TOTAL (I) | 924 272.00 | 947 980.00 | | 924 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 102.00 | 5 632.00 | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 789.00 | 392 119.00 | | 382 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 295.00 | 116 171.00 | | 127 295.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 1 651.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 867.00 | 515 575.00 | | 571 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 139.00 | 1 463 555.00 | | 1 496 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 943.00 | 455 550.00 | | 509 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 147.00 | | 2 516 147.00 | 2 516 147.00 |
FD Production vendue biens | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
FG Production vendue services | 94 777.00 | | 94 777.00 | 94 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 705.00 | | 2 612 705.00 | 2 612 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 632 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 667 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 5 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 898.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 6 300.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 6 300.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -3 550.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 394.00 | 26 632.00 | | 13 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 802.00 | 2 598 508.00 | | 2 633 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 510.00 | 2 521 889.00 | | 2 582 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 291.00 | 76 618.00 | | 51 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 188.00 | | 37 747.00 | 346 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 412.00 | 336 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 412.00 | 310 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 714.00 | | 37 747.00 | 284 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 195.00 | 24 704.00 | 12 328.00 | 228 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | 543.00 | | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 664.00 | 24 161.00 | 12 328.00 | 220 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 374.00 | 395.00 | 3 374.00 | 3 374.00 |
6T Sur comptes clients | 363.00 | 42.00 | | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 737.00 | 437.00 | 3 374.00 | 3 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 737.00 | 437.00 | 3 374.00 | 3 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | 3 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 789.00 | 382 789.00 | | 382 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | | | 484.00 |
VB T. V. A. | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VP Divers | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 054.00 | | | 95 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 181.00 | 259 181.00 | | 259 181.00 |
VW T.V.A. | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 765.00 | 566 765.00 | | 566 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |