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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 958.00 | 19 913.00 | 5 045.00 | 24 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 401.00 | 232 036.00 | 61 364.00 | 293 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 834.00 | 260 024.00 | 84 809.00 | 344 834.00 |
BT Marchandises | 1 137 478.00 | 2 494.00 | 1 134 983.00 | 1 137 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 392.00 | 417.00 | 68 975.00 | 69 392.00 |
BZ Autres créances | 137 369.00 | | 137 369.00 | 137 369.00 |
CF Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 214.00 | 2 912.00 | 1 362 302.00 | 1 365 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 049.00 | 262 936.00 | 1 447 112.00 | 1 710 049.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 594 272.00 | 542 980.00 | | 594 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 168.00 | 51 291.00 | | 16 168.00 |
DL TOTAL (I) | 940 440.00 | 924 272.00 | | 940 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 55 000.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 668.00 | 5 102.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 801.00 | 382 789.00 | | 322 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 634.00 | 127 295.00 | | 109 634.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 1 680.00 | | 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 672.00 | 571 867.00 | | 506 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 112.00 | 1 496 139.00 | | 1 447 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 672.00 | 571 867.00 | | 506 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 523.00 | | 14 010.00 | 336 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 698.00 | 344 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 698.00 | 318 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 049.00 | | 14 010.00 | 310 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 571.00 | 25 053.00 | 5 599.00 | 240 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 496.00 | 25 053.00 | 5 599.00 | 232 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 396.00 | 2 495.00 | 396.00 | 396.00 |
6T Sur comptes clients | 405.00 | 54.00 | 41.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 2 549.00 | 437.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 2 549.00 | 437.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 549.00 | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 802.00 | 322 802.00 | | 322 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 813.00 | 33 813.00 | | 33 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 893.00 | | | 68 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | | | 499.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
VP Divers | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 866.00 | 224 266.00 | 17 600.00 | 241 866.00 |
VW T.V.A. | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 004.00 | 504 004.00 | | 504 004.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |