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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 687.00 | 22 224.00 | 3 463.00 | 25 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 939.00 | 229 101.00 | 43 838.00 | 272 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 101.00 | 259 399.00 | 65 701.00 | 325 101.00 |
BT Marchandises | 1 124 663.00 | 28 288.00 | 1 096 374.00 | 1 124 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 797.00 | 486.00 | 33 310.00 | 33 797.00 |
BZ Autres créances | 161 534.00 | | 161 534.00 | 161 534.00 |
CF Disponibilités | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 922.00 | 28 775.00 | 1 339 146.00 | 1 367 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 023.00 | 288 175.00 | 1 404 848.00 | 1 693 023.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 610 440.00 | 594 272.00 | | 610 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 418.00 | 16 168.00 | | -91 418.00 |
DL TOTAL (I) | 849 022.00 | 940 440.00 | | 849 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247.00 | 5 265.00 | | 1 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 65 000.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 245.00 | 2 668.00 | | 4 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 573.00 | 322 801.00 | | 369 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 175.00 | 109 634.00 | | 98 175.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 996.00 | | 1 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 886.00 | 305.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 826.00 | 506 672.00 | | 555 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 848.00 | 1 447 112.00 | | 1 404 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 826.00 | 506 672.00 | | 555 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 263 426.00 | | 2 263 426.00 | 2 263 426.00 |
FD Production vendue biens | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
FG Production vendue services | 81 087.00 | | 81 087.00 | 81 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 849.00 | | 2 346 849.00 | 2 346 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 447 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 100.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 100.00 | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571.00 | 98.00 | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 98.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 678.00 | 1.00 | | 2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 809.00 | -743.00 | | -2 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 456.00 | 2 726 611.00 | | 2 356 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 875.00 | 2 710 442.00 | | 2 447 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 418.00 | 16 168.00 | | -91 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 835.00 | | 3 908.00 | 344 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 641.00 | 325 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 8 074.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 641.00 | 298 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 361.00 | | 3 908.00 | 318 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 025.00 | 21 444.00 | 22 069.00 | 260 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 951.00 | 21 444.00 | 22 069.00 | 251 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 495.00 | 28 289.00 | 2 495.00 | 2 495.00 |
6T Sur comptes clients | 417.00 | 69.00 | | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912.00 | 28 358.00 | 2 495.00 | 2 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 912.00 | 28 358.00 | 2 495.00 | 2 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 358.00 | 2 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 574.00 | 369 574.00 | | 369 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VC Groupe et associés | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VP Divers | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 507.00 | 233 907.00 | 17 600.00 | 251 507.00 |
VW T.V.A. | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 581.00 | 551 581.00 | | 551 581.00 |