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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AN Terrains | 153 687.00 | 93 467.00 | 60 220.00 | 153 687.00 |
AP Constructions | 123 600.00 | 55 621.00 | 67 979.00 | 123 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 876.00 | 137 354.00 | 19 523.00 | 156 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 659.00 | 288 352.00 | 1 683 307.00 | 1 971 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BZ Autres créances | 163 552.00 | | 163 552.00 | 163 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 647.00 | | 1 019 647.00 | 1 019 647.00 |
CF Disponibilités | 123 910.00 | | 123 910.00 | 123 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 149.00 | | 1 317 149.00 | 1 317 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 808.00 | 288 352.00 | 3 000 456.00 | 3 288 808.00 |
CU Autres participations | 1 535 585.00 | | 1 535 585.00 | 1 535 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 000.00 | | | 2 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 108.00 | | | 116 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DH Report à nouveau | 563 849.00 | | | 563 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 330.00 | | | 213 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 877.00 | | | 2 965 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 456.00 | | | 3 000 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 346.00 | | | 384 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 016.00 | | | 171 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 330.00 | | | 213 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 210.00 | | 1 449.00 | 1 970 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 715.00 | | 1 449.00 | 432 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 585.00 | | | 1 535 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 044.00 | 23 308.00 | | 265 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 133.00 | 23 308.00 | | 263 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UX Autres créances clients | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 127 877.00 | | | 127 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 592.00 | 173 592.00 | | 173 592.00 |
VW T.V.A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 579.00 | 13 538.00 | | 34 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
ST Autres comptes | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YT Sous‐traitance | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 541.00 | | | 70 541.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |