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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AN Terrains | 153 687.00 | 100 956.00 | 52 731.00 | 153 687.00 |
AP Constructions | 123 600.00 | 61 801.00 | 61 799.00 | 123 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 400.00 | 144 877.00 | 53 523.00 | 198 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 183.00 | 309 545.00 | 1 701 638.00 | 2 011 183.00 |
BZ Autres créances | 295 652.00 | | 295 652.00 | 295 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 294.00 | | 1 467 294.00 | 1 467 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 478.00 | 309 545.00 | 3 168 932.00 | 3 478 478.00 |
CU Autres participations | 1 533 585.00 | | 1 533 585.00 | 1 533 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 000.00 | | | 2 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 108.00 | | | 116 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DH Report à nouveau | 777 179.00 | | | 777 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 036.00 | | | 172 036.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 913.00 | | | 3 137 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 932.00 | | | 3 168 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 482.00 | | 98 482.00 | 98 482.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 956.00 | | | 328 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 921.00 | | | 156 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 036.00 | | | 172 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 659.00 | | 41 524.00 | 1 971 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 533 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 2 011 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 164.00 | | 41 524.00 | 434 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 585.00 | | | 1 535 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 352.00 | 21 193.00 | | 288 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 442.00 | 21 193.00 | | 286 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VB T. V. A. | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VC Groupe et associés | 236 410.00 | | | 236 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 168.00 | 298 168.00 | | 298 168.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 019.00 | 12 678.00 | | 31 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
ST Autres comptes | 66 791.00 | | | 66 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 621.00 | | | 88 621.00 |