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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AN Terrains | 233 773.00 | 108 446.00 | 125 328.00 | 233 773.00 |
AP Constructions | 367 747.00 | 71 916.00 | 295 831.00 | 367 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 561.00 | 141 969.00 | 34 592.00 | 176 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 577.00 | 324 241.00 | 1 989 335.00 | 2 313 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BZ Autres créances | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
CF Disponibilités | 388 333.00 | | 388 333.00 | 388 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 603.00 | | 1 194 603.00 | 1 194 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 180.00 | 324 241.00 | 3 183 939.00 | 3 508 180.00 |
CU Autres participations | 1 533 585.00 | | 1 533 585.00 | 1 533 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 000.00 | | | 2 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 108.00 | | | 116 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DH Report à nouveau | 634 214.00 | | | 634 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 839.00 | | | 79 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 902 752.00 | | | 2 902 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 024.00 | | | 240 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 177.00 | | | 30 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 187.00 | | | 281 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 183 939.00 | | | 3 183 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 006.00 | | | 255 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 138.00 | | 102 138.00 | 102 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 138.00 | | 102 138.00 | 102 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 096.00 | | | 51 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 410.00 | | | 301 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 572.00 | | | 221 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 839.00 | | | 79 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 183.00 | | 364 608.00 | 2 011 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 214.00 | 2 313 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 214.00 | 778 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 687.00 | | 364 608.00 | 475 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 585.00 | | | 1 533 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 545.00 | 29 243.00 | 14 547.00 | 309 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 635.00 | 29 243.00 | 14 547.00 | 307 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
UX Autres créances clients | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 961.00 | | 5 964.00 |
VC Groupe et associés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VI Groupe et associés | 213 843.00 | 213 843.00 | | 213 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 187.00 | 255 006.00 | | 281 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
ST Autres comptes | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
ZE Dividendes | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |