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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 752.00 | 30.00 | 1 782.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 696.00 | 10 666.00 | 100 030.00 | 110 696.00 |
BP En cours de production de services | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 519.00 | 21 715.00 | 2 290 804.00 | 2 312 519.00 |
BZ Autres créances | 373 466.00 | | 373 466.00 | 373 466.00 |
CF Disponibilités | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 277.00 | 21 715.00 | 2 919 562.00 | 2 941 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 972.00 | 32 380.00 | 3 019 592.00 | 3 051 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 610.00 | -57 446.00 | | -6 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 511.00 | 50 836.00 | | -288 511.00 |
DL TOTAL (I) | -124 621.00 | 163 890.00 | | -124 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 316.00 | 48 041.00 | | 58 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 648.00 | 30 000.00 | | 143 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 854.00 | 1 421 749.00 | | 2 223 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 395.00 | 575 858.00 | | 718 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 213.00 | 2 075 648.00 | | 3 144 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 592.00 | 2 239 538.00 | | 3 019 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 372.00 | | 1 948 372.00 | 1 948 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 372.00 | | 1 948 372.00 | 1 948 372.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 485.00 | 7 892.00 | | 5 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485.00 | 7 892.00 | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 481.00 | -7 879.00 | | -5 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 026.00 | 2 493 053.00 | | 1 965 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 537.00 | 2 442 217.00 | | 2 253 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 511.00 | 50 836.00 | | -288 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 914.00 | | 1 782.00 | 108 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 1 782.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 914.00 | 1 752.00 | | 8 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 854.00 | 2 223 854.00 | | 2 223 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 128.00 | 105 128.00 | | 105 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 914.00 | 178 914.00 | | 178 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 604.00 | | | 2 203 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 915.00 | | | 108 915.00 |
VB T. V. A. | 369 188.00 | | | 369 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 143 648.00 | 143 648.00 | | 143 648.00 |
VP Divers | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 951.00 | 2 686 951.00 | 40 000.00 | 2 726 951.00 |
VW T.V.A. | 434 354.00 | 434 354.00 | | 434 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 213.00 | 3 144 213.00 | | 3 144 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |