| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 696.00 | 10 696.00 | 100 000.00 | 110 696.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 846 394.00 | 21 715.00 | 1 824 680.00 | 1 846 394.00 |
BZ Autres créances | 271 830.00 | | 271 830.00 | 271 830.00 |
CF Disponibilités | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 220.00 | 21 715.00 | 2 284 506.00 | 2 306 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 916.00 | 32 410.00 | 2 384 506.00 | 2 416 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -279 452.00 | -295 121.00 | | -279 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 307.00 | 15 669.00 | | 35 307.00 |
DL TOTAL (I) | -73 645.00 | -108 952.00 | | -73 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 873.00 | 503.00 | | 48 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 560.00 | 776 839.00 | | 1 387 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 721.00 | 3 022 989.00 | | 495 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 173.00 | 1 071 349.00 | | 525 173.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 150.00 | 4 871 680.00 | | 2 458 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 506.00 | 4 762 728.00 | | 2 384 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 458 150.00 | 4 871 680.00 | | 2 458 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 387 560.00 | | | 1 387 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 297.00 | | 2 240 297.00 | 2 240 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 297.00 | | 2 240 297.00 | 2 240 297.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 378.00 | 1 000.00 | | 17 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 378.00 | 1 126.00 | | 17 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 722.00 | 3 334.00 | | 26 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 722.00 | 3 334.00 | | 26 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 344.00 | -2 208.00 | | -9 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 198.00 | 2 207 424.00 | | 2 234 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 891.00 | 2 191 755.00 | | 2 198 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 307.00 | 15 669.00 | | 35 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 696.00 | | | 110 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 721.00 | 495 721.00 | | 495 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 394.00 | 1 846 394.00 | | 1 846 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VP Divers | 271 830.00 | 271 830.00 | | 271 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 173.00 | 525 173.00 | | 525 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 421.00 | 2 119 421.00 | 40 000.00 | 2 159 421.00 |