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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 696.00 | 10 696.00 | 100 000.00 | 110 696.00 |
BN En cours de production de biens | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738 781.00 | 21 715.00 | 2 717 066.00 | 2 738 781.00 |
BZ Autres créances | 237 135.00 | | 237 135.00 | 237 135.00 |
CF Disponibilités | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 375.00 | 21 715.00 | 3 178 661.00 | 3 200 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 071.00 | 32 410.00 | 3 278 661.00 | 3 311 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -244 145.00 | -279 452.00 | | -244 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 111.00 | 35 307.00 | | 30 111.00 |
DL TOTAL (I) | -43 533.00 | -73 645.00 | | -43 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 506.00 | 48 873.00 | | 100 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 649.00 | 1 387 560.00 | | 1 932 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 911.00 | 495 721.00 | | 410 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 803.00 | 525 173.00 | | 872 803.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | 823.00 | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 194.00 | 2 458 150.00 | | 3 322 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 661.00 | 2 384 506.00 | | 3 278 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 194.00 | 2 458 150.00 | | 3 322 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 075.00 | | 2 380 075.00 | 2 380 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 075.00 | | 2 380 075.00 | 2 380 075.00 |
FM Production stockée | | | 71 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 997.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 404.00 | 17 378.00 | | 26 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 457.00 | 17 378.00 | | 26 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 852.00 | 26 722.00 | | 15 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 852.00 | 26 722.00 | | 15 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 605.00 | -9 344.00 | | 10 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 538.00 | 2 234 198.00 | | 2 477 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 426.00 | 2 198 891.00 | | 2 447 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 111.00 | 35 307.00 | | 30 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 696.00 | | | 110 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 782.00 | | | 61 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 911.00 | 410 911.00 | | 410 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 803.00 | 872 803.00 | | 872 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 738 781.00 | 2 738 781.00 | | 2 738 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 506.00 | 100 506.00 | | 100 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 932 649.00 | 1 932 649.00 | | 1 932 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 135.00 | 237 135.00 | | 237 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 147.00 | 2 977 147.00 | 40 000.00 | 3 017 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 194.00 | 3 322 194.00 | | 3 322 194.00 |