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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 840.00 | 65 176.00 | 20 663.00 | 85 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 355 204.00 | 67 126.00 | 288 078.00 | 355 204.00 |
BT Marchandises | 185 209.00 | | 185 209.00 | 185 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 267.00 | 6 371.00 | 22 896.00 | 29 267.00 |
BZ Autres créances | 59 128.00 | | 59 128.00 | 59 128.00 |
CF Disponibilités | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 969.00 | 6 371.00 | 280 598.00 | 286 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 173.00 | 73 497.00 | 568 676.00 | 642 173.00 |
CU Autres participations | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 319 738.00 | 315 509.00 | | 319 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642.00 | 4 229.00 | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 350 220.00 | 346 578.00 | | 350 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 054.00 | 106 074.00 | | 108 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 543.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 574.00 | 83 317.00 | | 78 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 740.00 | 43 306.00 | | 29 740.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | 1 468.00 | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 456.00 | 234 708.00 | | 218 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 676.00 | 581 286.00 | | 568 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 692.00 | 214 550.00 | | 192 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 727.00 | 72 411.00 | | 67 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 644.00 | | 783 644.00 | 783 644.00 |
FG Production vendue services | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 075.00 | | 793 075.00 | 793 075.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 797.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 198.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 182.00 | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 1 449.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | 1 449.00 | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 401.00 | -1 449.00 | | -1 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 535.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 371.00 | 814 312.00 | | 805 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 729.00 | 810 083.00 | | 801 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642.00 | 4 229.00 | | 3 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 529.00 | 6 371.00 | 3 529.00 | 3 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 529.00 | 6 371.00 | 3 529.00 | 3 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 529.00 | 6 371.00 | 3 529.00 | 3 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 371.00 | 3 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 574.00 | 78 574.00 | | 78 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UX Autres créances clients | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VC Groupe et associés | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 727.00 | 67 727.00 | | 67 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 327.00 | 14 562.00 | 25 765.00 | 40 327.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VP Divers | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 842.00 | 92 842.00 | | 92 842.00 |
VW T.V.A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 837.00 | 191 072.00 | 25 765.00 | 216 837.00 |