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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 797.00 | 64 943.00 | 19 854.00 | 84 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 354 162.00 | 66 893.00 | 287 269.00 | 354 162.00 |
BP En cours de production de services | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BT Marchandises | 198 863.00 | | 198 863.00 | 198 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 400.00 | 3 320.00 | 87 080.00 | 90 400.00 |
BZ Autres créances | 55 959.00 | | 55 959.00 | 55 959.00 |
CF Disponibilités | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 754.00 | 3 320.00 | 363 434.00 | 366 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 916.00 | 70 213.00 | 650 703.00 | 720 916.00 |
CU Autres participations | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 327 855.00 | 323 380.00 | | 327 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 231.00 | 4 475.00 | | 7 231.00 |
DL TOTAL (I) | 361 925.00 | 354 695.00 | | 361 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 666.00 | 83 666.00 | | 102 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 87.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 060.00 | 126 132.00 | | 123 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 316.00 | 29 170.00 | | 54 316.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | 6 463.00 | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 778.00 | 245 517.00 | | 288 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 703.00 | 600 212.00 | | 650 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 850.00 | 227 649.00 | | 277 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 518.00 | 48 860.00 | | 80 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 162.00 | | | 354 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 450.00 | | | 148 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 597.00 | 3 295.00 | | 63 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 647.00 | 3 295.00 | | 61 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | 3 320.00 | 1 471.00 | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | 3 320.00 | 1 471.00 | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | 3 320.00 | 1 471.00 | 1 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 320.00 | 1 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 060.00 | 123 060.00 | | 123 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UX Autres créances clients | 86 416.00 | 86 416.00 | | 86 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 518.00 | 80 518.00 | | 80 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 147.00 | 11 220.00 | 10 927.00 | 22 147.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VP Divers | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 649.00 | 146 649.00 | | 146 649.00 |
VW T.V.A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 778.00 | 277 850.00 | 10 927.00 | 288 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | 473.00 | | 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 823.00 | 2 819.00 | | 8 823.00 |
ST Autres comptes | 57 681.00 | 68 733.00 | | 57 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 345.00 | 37 148.00 | | 34 345.00 |
YT Sous‐traitance | 33 080.00 | 22 068.00 | | 33 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 564.00 | 8 487.00 | | 8 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | 2 429.00 | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | 2 902.00 | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 495.00 | | | 160 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 722.00 | | | 112 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 493.00 | 139 254.00 | | 142 493.00 |