| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 797.00 | 61 647.00 | 23 149.00 | 84 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 162.00 | 63 597.00 | 290 564.00 | 354 162.00 |
BP En cours de production de services | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BT Marchandises | 188 236.00 | | 188 236.00 | 188 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 999.00 | 1 471.00 | 40 528.00 | 41 999.00 |
BZ Autres créances | 60 133.00 | | 60 133.00 | 60 133.00 |
CF Disponibilités | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 120.00 | 1 471.00 | 309 648.00 | 311 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 281.00 | 65 069.00 | 600 212.00 | 665 281.00 |
CU Autres participations | 120 915.00 | | 120 915.00 | 120 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
DG Autres réserves | 323 380.00 | 319 738.00 | | 323 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475.00 | 3 642.00 | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | 354 695.00 | 350 220.00 | | 354 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 666.00 | 108 054.00 | | 83 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 469.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 132.00 | 78 574.00 | | 126 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 170.00 | 29 740.00 | | 29 170.00 |
EA Autres dettes | 6 463.00 | 1 619.00 | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 517.00 | 218 456.00 | | 245 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 212.00 | 568 676.00 | | 600 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 649.00 | 192 692.00 | | 227 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 860.00 | 67 727.00 | | 48 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 204.00 | | 7 500.00 | 355 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 543.00 | 354 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 543.00 | 84 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 450.00 | | | 148 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 840.00 | | 7 500.00 | 85 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 126.00 | 3 744.00 | 7 273.00 | 67 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 176.00 | 3 744.00 | 7 273.00 | 65 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 371.00 | 1 471.00 | 6 371.00 | 6 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 371.00 | 1 471.00 | 6 371.00 | 6 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 371.00 | 1 471.00 | 6 371.00 | 6 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 471.00 | 6 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 132.00 | 126 132.00 | | 126 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
UX Autres créances clients | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VC Groupe et associés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 806.00 | 16 938.00 | 17 868.00 | 34 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VP Divers | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 421.00 | 102 421.00 | | 102 421.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 517.00 | 227 649.00 | 17 868.00 | 245 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 385.00 | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 819.00 | 4 626.00 | | 2 819.00 |
ST Autres comptes | 68 733.00 | 79 086.00 | | 68 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 148.00 | 40 269.00 | | 37 148.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 22 068.00 | 21 211.00 | | 22 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 487.00 | 8 427.00 | | 8 487.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 950.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | 2 015.00 | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 902.00 | 2 400.00 | | 2 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 314.00 | 150 426.00 | | 155 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 525.00 | 121 954.00 | | 122 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 254.00 | 155 569.00 | | 139 254.00 |