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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 003.00 | 20 000.00 | 3.00 | 20 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 070.00 | 85 962.00 | 160 108.00 | 246 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 621.00 | 105 962.00 | 357 659.00 | 463 621.00 |
BN En cours de production de biens | 253 888.00 | 5 570.00 | 248 318.00 | 253 888.00 |
BP En cours de production de services | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 173.00 | | 323 173.00 | 323 173.00 |
BZ Autres créances | 3 152 485.00 | 1 107 295.00 | 2 045 190.00 | 3 152 485.00 |
CF Disponibilités | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 599.00 | | 173 599.00 | 173 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 972 313.00 | 1 112 865.00 | 2 859 448.00 | 3 972 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 934.00 | 1 218 827.00 | 3 217 107.00 | 4 435 934.00 |
CU Autres participations | 192 370.00 | | 192 370.00 | 192 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 732.00 | 1 740 732.00 | | 1 740 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 941 189.00 | 941 189.00 | | 941 189.00 |
DH Report à nouveau | -1 587 676.00 | -451 940.00 | | -1 587 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -951 917.00 | -1 135 736.00 | | -951 917.00 |
DL TOTAL (I) | 172 328.00 | 1 124 245.00 | | 172 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 833.00 | 114 774.00 | | 89 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 312.00 | 618 980.00 | | 2 173 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 396.00 | 515 484.00 | | 535 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 280.00 | 219 922.00 | | 240 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 960.00 | 1 490.00 | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 044 780.00 | 1 470 650.00 | | 3 044 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 107.00 | 2 594 894.00 | | 3 217 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 668.00 | | 732 668.00 | 732 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 668.00 | | 732 668.00 | 732 668.00 |
FM Production stockée | | | 2 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -818 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 581.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 404.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 016.00 | 14 985.00 | | 12 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 016.00 | -985.00 | | -12 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 615.00 | 854 859.00 | | 878 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 532.00 | 1 990 596.00 | | 1 830 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -951 917.00 | -1 135 736.00 | | -951 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 500.00 | | 66 468.00 | 426 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 226.00 | 197 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 346.00 | 463 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 120.00 | 246 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 351.00 | | 56 840.00 | 208 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 146.00 | | 9 628.00 | 198 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 954.00 | 51 125.00 | 7 117.00 | 61 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 250.00 | 5 750.00 | | 14 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 704.00 | 45 375.00 | 7 117.00 | 47 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 645.00 | | 5 075.00 | 10 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 107 295.00 | | | 1 107 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 117 940.00 | | 5 075.00 | 1 117 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 940.00 | | 5 075.00 | 1 117 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 396.00 | 535 396.00 | | 535 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 779.00 | 81 779.00 | | 81 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 323 173.00 | | | 323 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 86 213.00 | | | 86 213.00 |
VC Groupe et associés | 3 001 881.00 | | | 3 001 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 570.00 | 43 319.00 | 46 251.00 | 89 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 173 312.00 | 2 173 312.00 | | 2 173 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 578.00 | | | 62 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 599.00 | | | 173 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 435.00 | 3 649 257.00 | 5 178.00 | 3 654 435.00 |
VW T.V.A. | 69 614.00 | 69 614.00 | | 69 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 044 780.00 | 2 998 529.00 | 46 251.00 | 3 044 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |