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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 003.00 | 20 000.00 | 3.00 | 20 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 419.00 | 143 472.00 | 150 947.00 | 294 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 592.00 | 163 472.00 | 347 120.00 | 510 592.00 |
BN En cours de production de biens | 253 888.00 | 5 570.00 | 248 318.00 | 253 888.00 |
BP En cours de production de services | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 105.00 | | 344 105.00 | 344 105.00 |
BZ Autres créances | 2 511 009.00 | 1 107 295.00 | 1 403 714.00 | 2 511 009.00 |
CF Disponibilités | 666 884.00 | | 666 884.00 | 666 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 950.00 | | 169 950.00 | 169 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 968 097.00 | 1 112 865.00 | 2 855 232.00 | 3 968 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 688.00 | 1 276 337.00 | 3 202 351.00 | 4 478 688.00 |
CU Autres participations | 192 370.00 | | 192 370.00 | 192 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 732.00 | 1 740 732.00 | | 1 740 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 941 189.00 | 941 189.00 | | 941 189.00 |
DH Report à nouveau | -2 539 593.00 | -1 587 676.00 | | -2 539 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 607.00 | -951 917.00 | | -780 607.00 |
DL TOTAL (I) | -608 280.00 | 172 328.00 | | -608 280.00 |
DP Provisions pour risques | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 645.00 | 89 833.00 | | 46 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483 335.00 | 2 173 312.00 | | 2 483 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 014.00 | 535 396.00 | | 1 081 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 639.00 | 240 280.00 | | 180 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 980.00 | 5 960.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 614.00 | 3 044 780.00 | | 3 794 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 351.00 | 3 217 107.00 | | 3 202 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 483 335.00 | | | 2 483 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 621.00 | | 49 018.00 | 463 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 048.00 | 196 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 510 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 070.00 | | 48 348.00 | 246 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 548.00 | | 670.00 | 197 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 962.00 | 57 510.00 | | 105 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 962.00 | 57 510.00 | | 85 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 017.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 107 295.00 | | | 1 107 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 865.00 | | | 1 112 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 865.00 | 16 017.00 | | 1 112 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 014.00 | 1 081 014.00 | | 1 081 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 344 105.00 | | | 344 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VB T. V. A. | 178 836.00 | | | 178 836.00 |
VC Groupe et associés | 2 331 475.00 | | | 2 331 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 251.00 | 40 906.00 | 5 345.00 | 46 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 483 335.00 | 2 483 335.00 | | 2 483 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 950.00 | | | 169 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 864.00 | 3 025 064.00 | 3 800.00 | 3 028 864.00 |
VW T.V.A. | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 614.00 | 3 789 269.00 | 5 345.00 | 3 794 614.00 |