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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 003.00 | 20 000.00 | 3.00 | 20 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 286.00 | 68 431.00 | 21 856.00 | 90 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 459.00 | 88 431.00 | 219 029.00 | 307 459.00 |
BN En cours de production de biens | 253 888.00 | 5 570.00 | 248 318.00 | 253 888.00 |
BP En cours de production de services | 33 058.00 | | 33 058.00 | 33 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 161.00 | | 224 161.00 | 224 161.00 |
BZ Autres créances | 2 837 586.00 | 1 107 295.00 | 1 730 291.00 | 2 837 586.00 |
CF Disponibilités | 570 077.00 | | 570 077.00 | 570 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 033.00 | | 166 033.00 | 166 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 520.00 | 1 112 865.00 | 2 979 655.00 | 4 092 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 399 979.00 | 1 201 296.00 | 3 198 684.00 | 4 399 979.00 |
CU Autres participations | 192 370.00 | | 192 370.00 | 192 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 740 732.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 30 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 941 189.00 | | |
DH Report à nouveau | -609 280.00 | -2 539 593.00 | | -609 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 503.00 | -780 607.00 | | 711 503.00 |
DL TOTAL (I) | 103 223.00 | -608 280.00 | | 103 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 017.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 017.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 771.00 | 46 645.00 | | 5 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 791.00 | 2 483 335.00 | | 2 002 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 127.00 | | | 123 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 093.00 | 1 081 014.00 | | 641 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 570.00 | 180 639.00 | | 298 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 2 980.00 | | 1 490.00 |
EA Autres dettes | 22 619.00 | | | 22 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 460.00 | 3 794 614.00 | | 3 095 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 684.00 | 3 202 351.00 | | 3 198 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 002 791.00 | | | 2 002 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 592.00 | | 1 070.00 | 510 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 197 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 202.00 | 307 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 132.00 | 90 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 419.00 | | | 294 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 170.00 | | 1 070.00 | 196 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 472.00 | 42 107.00 | 117 149.00 | 163 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 472.00 | 42 107.00 | 117 149.00 | 143 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 107 295.00 | | | 1 107 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 865.00 | | | 1 112 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 128 882.00 | | | 1 128 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 093.00 | 641 093.00 | | 641 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 443.00 | 203 443.00 | | 203 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 224 161.00 | 224 161.00 | | 224 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 172 227.00 | 172 227.00 | | 172 227.00 |
VC Groupe et associés | 2 662 940.00 | 2 662 940.00 | | 2 662 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 345.00 | 4 264.00 | 1 081.00 | 5 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 002 791.00 | 2 002 791.00 | | 2 002 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 033.00 | 166 033.00 | | 166 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 580.00 | 3 227 780.00 | 4 800.00 | 3 232 580.00 |
VW T.V.A. | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 333.00 | 2 971 252.00 | 1 081.00 | 2 972 333.00 |