| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 985.00 | 2 358.00 | 1 627.00 | 3 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 271.00 | 48 343.00 | 44 927.00 | 93 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 386.00 | 80 701.00 | 70 685.00 | 151 386.00 |
BT Marchandises | 66 565.00 | 5 234.00 | 61 330.00 | 66 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 556.00 | 8 277.00 | 93 279.00 | 101 556.00 |
BZ Autres créances | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CF Disponibilités | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 640.00 | 13 511.00 | 328 128.00 | 341 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 027.00 | 94 213.00 | 398 813.00 | 493 027.00 |
CU Autres participations | 31 423.00 | 30 000.00 | 1 423.00 | 31 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 112 676.00 | | | 112 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
DL TOTAL (I) | 221 907.00 | | | 221 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 832.00 | | | 78 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 906.00 | | | 176 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 813.00 | | | 398 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 268.00 | | | 157 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 744.00 | 46 938.00 | 982 683.00 | 935 744.00 |
FG Production vendue services | 10 657.00 | 719.00 | 11 377.00 | 10 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 402.00 | 47 658.00 | 994 060.00 | 946 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 710.00 | | | 999 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 579.00 | | | 979 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 664.00 | | | 146 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 537.00 | | | 92 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 411.00 | 10 601.00 | 5 310.00 | 45 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 411.00 | 10 601.00 | 5 310.00 | 45 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 480.00 | 9 941.00 | 19 539.00 | 29 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 619.00 | 113 619.00 | 9 000.00 | 122 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 808.00 | 157 269.00 | 19 539.00 | 176 808.00 |