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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986.00 | 3 124.00 | 862.00 | 3 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 994.00 | 62 840.00 | 25 154.00 | 87 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 114.00 | 95 964.00 | 50 150.00 | 146 114.00 |
BT Marchandises | 55 552.00 | 4 729.00 | 50 823.00 | 55 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 833.00 | 7 598.00 | 225 236.00 | 232 833.00 |
BZ Autres créances | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CF Disponibilités | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 844.00 | 12 327.00 | 351 518.00 | 363 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 958.00 | 108 291.00 | 401 667.00 | 509 958.00 |
CU Autres participations | 31 428.00 | 30 000.00 | 1 428.00 | 31 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
DL TOTAL (I) | 208 726.00 | | | 208 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 712.00 | | | 123 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 941.00 | | | 192 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 667.00 | | | 401 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 198.00 | | | 187 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 654.00 | 46 415.00 | 942 070.00 | 895 654.00 |
FG Production vendue services | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 764.00 | 46 415.00 | 960 179.00 | 913 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 243.00 | | | 970 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 041.00 | | | 945 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 111.00 | | 3.00 | 146 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 979.00 | | | 91 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 425.00 | | 3.00 | 40 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 238.00 | 9 726.00 | | 56 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 238.00 | 9 726.00 | | 56 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 801.00 | 4 729.00 | 4 801.00 | 4 801.00 |
6T Sur comptes clients | 8 277.00 | | 679.00 | 8 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 078.00 | 4 729.00 | 5 480.00 | 43 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 078.00 | 4 729.00 | 5 480.00 | 43 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 729.00 | 5 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 712.00 | 123 712.00 | | 123 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 717.00 | 223 717.00 | | 223 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 255.00 | 14 512.00 | 5 743.00 | 20 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 798.00 | 241 798.00 | 9 000.00 | 250 798.00 |
VW T.V.A. | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 941.00 | 187 198.00 | 5 743.00 | 192 941.00 |