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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
AP Constructions | 41 840.00 | 2 011.00 | 39 829.00 | 41 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 4 328.00 | 206.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 838.00 | 82 557.00 | 43 281.00 | 125 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 813.00 | 118 896.00 | 117 918.00 | 236 813.00 |
BT Marchandises | 140 454.00 | 8 427.00 | 132 027.00 | 140 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 268.00 | 17 449.00 | 236 819.00 | 254 268.00 |
BZ Autres créances | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CF Disponibilités | 54 886.00 | | 54 886.00 | 54 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 242.00 | 25 876.00 | 428 366.00 | 454 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 055.00 | 144 772.00 | 546 283.00 | 691 055.00 |
CU Autres participations | 31 435.00 | 30 000.00 | 1 435.00 | 31 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 144 559.00 | | | 144 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
DL TOTAL (I) | 274 206.00 | | | 274 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 081.00 | | | 105 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
EA Autres dettes | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 077.00 | | | 272 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 283.00 | | | 546 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 985.00 | | | 220 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 752.00 | | 19 061.00 | 217 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 614.00 | | 19 058.00 | 163 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 432.00 | | 3.00 | 40 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 356.00 | 11 539.00 | | 77 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 356.00 | 11 539.00 | | 77 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 320.00 | 8 427.00 | 3 320.00 | 3 320.00 |
6T Sur comptes clients | 16 267.00 | 2 517.00 | 1 336.00 | 16 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 587.00 | 10 945.00 | 4 656.00 | 49 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 587.00 | 10 945.00 | 4 656.00 | 49 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 945.00 | 4 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 081.00 | 105 081.00 | | 105 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 334.00 | 233 334.00 | | 233 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 336.00 | 11 243.00 | 46 259.00 | 62 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 399.00 | 258 399.00 | 9 000.00 | 267 399.00 |
VW T.V.A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 077.00 | 220 985.00 | 46 259.00 | 272 077.00 |