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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 2 377.00 | 1 025.00 | 3 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 988.00 | 125 880.00 | 7 108.00 | 132 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 407.00 | 50 176.00 | 231.00 | 50 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 994.00 | 178 433.00 | 12 562.00 | 190 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 120.00 | | 103 120.00 | 103 120.00 |
BZ Autres créances | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CF Disponibilités | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 515.00 | | 162 515.00 | 162 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 510.00 | 178 433.00 | 175 077.00 | 353 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 98 126.00 | 98 125.00 | | 98 126.00 |
DH Report à nouveau | -40 386.00 | -90 160.00 | | -40 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 108.00 | 49 774.00 | | 27 108.00 |
DL TOTAL (I) | 102 448.00 | 75 339.00 | | 102 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 578.00 | 26 903.00 | | 11 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 32 259.00 | | 25 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 752.00 | 61 688.00 | | 35 752.00 |
EA Autres dettes | | 57 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 630.00 | 177 962.00 | | 72 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 077.00 | 253 301.00 | | 175 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 332 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 081.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 431.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -431.00 | | -35.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 108.00 | 49 774.00 | | 27 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 880.00 | 4 839.00 | 2 287.00 | 175 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | 476.00 | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 980.00 | 4 363.00 | 2 287.00 | 173 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 544.00 | 123 544.00 | | 123 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 630.00 | 72 630.00 | | 72 630.00 |