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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 401.00 | 3 329.00 | 73.00 | 3 401.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 039.00 | 158 976.00 | 41 063.00 | 200 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 638.00 | 162 305.00 | 45 334.00 | 207 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 855.00 | | 103 855.00 | 103 855.00 |
072 Créances – Autres | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
084 Disponibilités | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 523.00 | | 142 523.00 | 142 523.00 |
110 Total général Actif | 350 162.00 | 162 305.00 | 187 857.00 | 350 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 876.00 | 343 750.00 | | 309 876.00 |
224 Production immobilisée | | 4 603.00 | | |
230 Autres produits | 1 765.00 | 1 372.00 | | 1 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 641.00 | 349 725.00 | | 311 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 182.00 | 92 707.00 | | 65 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 705.00 | -2 841.00 | | 2 705.00 |
242 Autres charges externes. | 93 227.00 | 119 297.00 | | 93 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 2 622.00 | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 814.00 | 103 600.00 | | 90 814.00 |
252 Charges sociales | 39 445.00 | 44 461.00 | | 39 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 782.00 | 4 167.00 | | 9 782.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 303 249.00 | 364 017.00 | | 303 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 392.00 | -14 292.00 | | 8 392.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 608.00 | 200.00 | | 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 784.00 | -13 492.00 | | 7 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 279.00 | | | 208 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579.00 | | | 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |