| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 2 853.00 | 549.00 | 3 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 750.00 | 128 963.00 | 18 786.00 | 147 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 930.00 | 21 927.00 | 31 003.00 | 52 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 279.00 | 153 743.00 | 54 536.00 | 208 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 932.00 | | 66 932.00 | 66 932.00 |
BZ Autres créances | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CF Disponibilités | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 844.00 | | 140 844.00 | 140 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 122.00 | 153 743.00 | 195 380.00 | 349 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 98 125.00 | 98 126.00 | | 98 125.00 |
DH Report à nouveau | -13 277.00 | -40 386.00 | | -13 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 492.00 | 27 108.00 | | -13 492.00 |
DL TOTAL (I) | 88 956.00 | 102 448.00 | | 88 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 010.00 | 11 578.00 | | 6 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 400.00 | 25 299.00 | | 21 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 973.00 | 35 752.00 | | 41 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 424.00 | 72 630.00 | | 106 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 380.00 | 175 077.00 | | 195 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -35.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 725.00 | 332 779.00 | | 350 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 217.00 | 305 670.00 | | 364 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 492.00 | 27 108.00 | | -13 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 433.00 | 4 167.00 | 28 857.00 | 178 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 476.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 056.00 | 3 691.00 | 28 857.00 | 176 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 041.00 | 7 265.00 | 29 776.00 | 37 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 741.00 | 89 741.00 | | 89 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 424.00 | 76 648.00 | 29 776.00 | 106 424.00 |