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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 61 097.00 | 57 118.00 | 3 978.00 | 61 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 460.00 | 114 046.00 | 454 413.00 | 568 460.00 |
BT Marchandises | 99 358.00 | 16 890.00 | 82 468.00 | 99 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
BZ Autres créances | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 192.00 | 249.00 | 942.00 | 1 192.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 999.00 | 17 139.00 | 133 860.00 | 150 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 460.00 | 131 185.00 | 588 274.00 | 719 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 292.00 | | | 253 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
DL TOTAL (I) | 287 351.00 | | | 287 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 035.00 | | | 219 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 118.00 | | | 54 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 922.00 | | | 300 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 274.00 | | | 588 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 169.00 | | | 138 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 078.00 | 1 225.00 | 508 304.00 | 507 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 078.00 | 1 225.00 | 508 304.00 | 507 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 890.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 547.00 | | | 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 458.00 | | | 527 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 339.00 | | | 499 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 940.00 | | 2 459.00 | 569 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 939.00 | 568 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 939.00 | 113 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 395.00 | | | 424 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 130.00 | | 2 439.00 | 115 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 415.00 | | 19.00 | 30 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 772.00 | 834.00 | 1 560.00 | 114 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 377.00 | 834.00 | 1 560.00 | 110 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 036.00 | 16 890.00 | 13 036.00 | 13 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249.00 | | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 285.00 | 16 890.00 | 13 036.00 | 13 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 285.00 | 16 890.00 | 13 036.00 | 13 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 890.00 | 13 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
UX Autres créances clients | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 637.00 | 48 884.00 | 126 401.00 | 211 637.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 111.00 | 47 637.00 | 28 473.00 | 76 111.00 |
VW T.V.A. | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 922.00 | 138 169.00 | 126 401.00 | 300 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
ST Autres comptes | 61 661.00 | | | 61 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 212.00 | | | 101 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 738.00 | | | 100 738.00 |