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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 61 097.00 | 57 866.00 | 3 231.00 | 61 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 481.00 | 114 793.00 | 453 687.00 | 568 481.00 |
BT Marchandises | 82 315.00 | 13 990.00 | 68 325.00 | 82 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
BZ Autres créances | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 249.00 | -249.00 | |
CF Disponibilités | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 803.00 | 14 239.00 | 118 563.00 | 132 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 284.00 | 129 033.00 | 572 251.00 | 701 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 412.00 | | | 281 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
DL TOTAL (I) | 320 254.00 | | | 320 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 643.00 | | | 188 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 653.00 | | | 26 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 996.00 | | | 251 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 251.00 | | | 572 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 109.00 | | | 106 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 460.00 | | 21.00 | 568 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 395.00 | | | 424 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 630.00 | | | 113 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 435.00 | | 21.00 | 30 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 046.00 | 747.00 | | 114 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 651.00 | 747.00 | | 109 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 890.00 | 13 990.00 | 16 890.00 | 16 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249.00 | | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 139.00 | 13 990.00 | 16 890.00 | 17 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 139.00 | 13 990.00 | 16 890.00 | 17 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 990.00 | 16 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
UX Autres créances clients | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 477.00 | 40 589.00 | 132 404.00 | 186 477.00 |
VI Groupe et associés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 996.00 | 47 523.00 | 28 473.00 | 75 996.00 |
VW T.V.A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 996.00 | 106 109.00 | 132 404.00 | 251 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
ST Autres comptes | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 690.00 | | | 96 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 321.00 | | | 103 321.00 |