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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 61 097.00 | 58 614.00 | 2 483.00 | 61 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 279.00 | 37 156.00 | 1 122.00 | 38 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 944.00 | 115 858.00 | 454 085.00 | 569 944.00 |
BT Marchandises | 84 430.00 | 14 350.00 | 70 080.00 | 84 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
BZ Autres créances | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 249.00 | -249.00 | |
CF Disponibilités | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 711.00 | 14 599.00 | 132 112.00 | 146 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 656.00 | 130 458.00 | 586 198.00 | 716 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 315.00 | | | 314 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DL TOTAL (I) | 350 855.00 | | | 350 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 617.00 | | | 169 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 343.00 | | | 235 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 198.00 | | | 586 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 495.00 | | | 106 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 054.00 | 897.00 | 441 951.00 | 441 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 054.00 | 897.00 | 441 951.00 | 441 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 350.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 404.00 | | | 461 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 803.00 | | | 430 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 481.00 | | 1 463.00 | 568 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 395.00 | | | 424 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 630.00 | | 1 440.00 | 113 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 456.00 | | 22.00 | 30 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 793.00 | 1 064.00 | | 114 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 398.00 | 1 064.00 | | 110 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 990.00 | 14 350.00 | 13 990.00 | 13 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 249.00 | | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 239.00 | 14 350.00 | 13 990.00 | 14 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 239.00 | 14 350.00 | 13 990.00 | 14 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 350.00 | 13 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
UX Autres créances clients | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 617.00 | 44 503.00 | 118 264.00 | 169 617.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 501.00 | 58 027.00 | 28 473.00 | 86 501.00 |
VW T.V.A. | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 609.00 | 106 495.00 | 118 264.00 | 231 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
ST Autres comptes | 64 676.00 | | | 64 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 432.00 | | | 35 432.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 742.00 | | | 106 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |