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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
AP Constructions | 441 375.00 | 118 879.00 | 322 495.00 | 441 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 1 284.00 | 534.00 | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 990.00 | 155 104.00 | 260 886.00 | 415 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 033.00 | | 77 033.00 | 77 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 673 103.00 | | 2 673 103.00 | 2 673 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 627.00 | 275 268.00 | 3 363 358.00 | 3 638 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CF Disponibilités | 1 435 848.00 | | 1 435 848.00 | 1 435 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 046.00 | | 1 456 046.00 | 1 456 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 673.00 | 275 268.00 | 4 819 405.00 | 5 094 673.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 600.00 | | | 543 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 885 439.00 | | | 1 885 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
DG Autres réserves | 1 908 946.00 | | | 1 908 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
DK Provisions réglementées | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 474 809.00 | | | 4 474 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 905.00 | | | 316 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 595.00 | | | 344 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 405.00 | | | 4 819 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 965.00 | | | 343 965.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 660.00 | | 265 660.00 | 265 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 660.00 | | 265 660.00 | 265 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 429.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 854.00 | | | 436 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 352.00 | | | 385 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 670.00 | | | 3 402 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 638 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 579.00 | | | 724 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678 091.00 | | | 2 678 091.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 858.00 | 65 429.00 | 76 019.00 | 285 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 858.00 | 65 429.00 | 76 019.00 | 285 858.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 380.00 | 2 580.00 | | 28 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 380.00 | 2 580.00 | | 28 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 580.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 906.00 | 116 906.00 | | 116 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 673 104.00 | | | 2 673 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 201.00 | 12 597.00 | 2 673 604.00 | 2 686 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 966.00 | 343 966.00 | | 343 966.00 |