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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
AP Constructions | 441 375.00 | 148 739.00 | 292 636.00 | 441 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 1 798.00 | 20.00 | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 303.00 | 284 800.00 | 490 502.00 | 775 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 803 136.00 | | 2 803 136.00 | 2 803 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 940.00 | 435 338.00 | 3 615 601.00 | 4 050 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CF Disponibilités | 1 076 531.00 | | 1 076 531.00 | 1 076 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 674.00 | | 1 089 674.00 | 1 089 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 140 614.00 | 435 338.00 | 4 705 275.00 | 5 140 614.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 600.00 | | | 543 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 885 439.00 | | | 1 885 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
DG Autres réserves | 1 986 941.00 | | | 1 986 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
DK Provisions réglementées | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 167.00 | | | 4 544 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 913.00 | | | 140 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 108.00 | | | 161 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 275.00 | | | 4 705 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 108.00 | | | 161 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 260.00 | | 282 260.00 | 282 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 260.00 | | 282 260.00 | 282 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 915.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 155.00 | | | 330 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 450.00 | | | 292 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 958 163.00 | | 92 777.00 | 3 958 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 805 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 050 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 838.00 | | 33 460.00 | 1 211 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746 325.00 | | 59 317.00 | 2 746 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 424.00 | 90 915.00 | | 344 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 424.00 | 90 915.00 | | 344 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 541.00 | 2 580.00 | | 33 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 541.00 | 2 580.00 | | 33 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 914.00 | 140 914.00 | | 140 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 803 137.00 | | 2 803 137.00 | 2 803 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VP Divers | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 780.00 | 10 143.00 | 2 803 637.00 | 2 813 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 108.00 | 161 108.00 | | 161 108.00 |