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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
AP Constructions | 441 375.00 | 133 809.00 | 307 566.00 | 441 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 819.00 | 1 648.00 | 170.00 | 1 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 842.00 | 208 965.00 | 532 877.00 | 741 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 743 819.00 | | 2 743 819.00 | 2 743 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 958 162.00 | 344 423.00 | 3 613 739.00 | 3 958 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BZ Autres créances | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CF Disponibilités | 1 031 381.00 | | 1 031 381.00 | 1 031 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 098.00 | | 1 049 098.00 | 1 049 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 260.00 | 344 423.00 | 4 662 837.00 | 5 007 260.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 600.00 | | | 543 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 885 439.00 | | | 1 885 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
DG Autres réserves | 1 960 448.00 | | | 1 960 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
DK Provisions réglementées | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 882.00 | | | 4 503 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 260.00 | | | 129 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 954.00 | | | 158 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 837.00 | | | 4 662 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 954.00 | | | 158 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 154.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 207.00 | | | 309 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 714.00 | | | 282 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 628.00 | | | 3 638 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 958 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 019.00 | | | 963 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675 609.00 | | | 2 675 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 269.00 | 69 155.00 | | 275 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 269.00 | 69 155.00 | | 275 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 260.00 | 129 260.00 | | 129 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 743 820.00 | | 2 743 820.00 | 2 743 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 757 862.00 | 13 542.00 | 2 744 320.00 | 2 757 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 954.00 | 158 954.00 | | 158 954.00 |