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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
BF Prêts | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 224.00 | 15 751.00 | 14 473.00 | 30 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 570.00 | | 597 570.00 | 597 570.00 |
BZ Autres créances | 133 732.00 | | 133 732.00 | 133 732.00 |
CF Disponibilités | 273 443.00 | | 273 443.00 | 273 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 107.00 | | 1 008 107.00 | 1 008 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 331.00 | 15 751.00 | 1 022 580.00 | 1 038 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 570.00 | 140 312.00 | | 235 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 029.00 | 95 258.00 | | 24 029.00 |
DL TOTAL (I) | 314 599.00 | 290 570.00 | | 314 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 211.00 | 196 422.00 | | 180 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 770.00 | 457 898.00 | | 527 770.00 |
EA Autres dettes | | 4 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 981.00 | 659 216.00 | | 707 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 580.00 | 949 786.00 | | 1 022 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 981.00 | 659 216.00 | | 707 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 670 064.00 | | 3 670 064.00 | 3 670 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 670 064.00 | | 3 670 064.00 | 3 670 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 042.00 | 41 544.00 | | 17 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 1 490.00 | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 938.00 | 1 490.00 | | 1 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | 600.00 | | -1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 206.00 | 3 411 903.00 | | 3 687 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 663 177.00 | 3 316 645.00 | | 3 663 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 029.00 | 95 258.00 | | 24 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 211.00 | 180 211.00 | | 180 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 184.00 | 232 184.00 | | 232 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 334.00 | 157 334.00 | | 157 334.00 |
UP Prêts | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 597 570.00 | | | 597 570.00 |
VB T. V. A. | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
VP Divers | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 768.00 | 738 768.00 | | 738 768.00 |
VW T.V.A. | 118 566.00 | 118 566.00 | | 118 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 981.00 | 707 981.00 | | 707 981.00 |