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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
BF Prêts | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 939.00 | 15 751.00 | 26 188.00 | 41 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 964.00 | | 1 343 964.00 | 1 343 964.00 |
BZ Autres créances | 123 996.00 | | 123 996.00 | 123 996.00 |
CF Disponibilités | 589 012.00 | | 589 012.00 | 589 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 950.00 | | 2 064 950.00 | 2 064 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 889.00 | 15 751.00 | 2 091 138.00 | 2 106 889.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 807.00 | | | 413 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
DL TOTAL (I) | 527 998.00 | | | 527 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 776.00 | | | 660 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 322.00 | | | 899 322.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 141.00 | | | 1 563 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 138.00 | | | 2 091 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 886.00 | | | 1 560 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 059 072.00 | | 7 059 072.00 | 7 059 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 059 072.00 | | 7 059 072.00 | 7 059 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 181 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 676 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986 070.00 | |
GE Autres charges | | | 68 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 117 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 189 900.00 | | | 7 189 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 709.00 | | | 7 130 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 190.00 | | | 59 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 124.00 | | 16 350.00 | 54 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 535.00 | 16 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 535.00 | 41 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 373.00 | | 16 350.00 | 28 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
6T Sur comptes clients | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 776.00 | 660 776.00 | | 660 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 637.00 | 339 637.00 | | 339 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 119.00 | 209 119.00 | | 209 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UP Prêts | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 964.00 | 1 343 964.00 | | 1 343 964.00 |
VB T. V. A. | 106 613.00 | 106 613.00 | | 106 613.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VP Divers | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 651.00 | 1 475 747.00 | 15 904.00 | 1 491 651.00 |
VW T.V.A. | 287 391.00 | 287 391.00 | | 287 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 886.00 | 1 560 886.00 | | 1 560 886.00 |